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Cash Manager/ Trésorier Junior H/F – Paris

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Cash Manager/ Trésorier Junior H/F

Goodman Masson

Paris

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About the role:

Je recherche pour mon client, grand groupe français à dimension internationale, un Cash Manager Junior H/F dans le cadre d’une création de poste.

Rattaché à la Direction Trésorerie et Financements du Groupe, vos missions sont les suivantes :

  • CASH MANAGEMENT
    1. Cash management quotidien avec Kyriba/KTP pour les filiales françaises
    2. Gestion de la relation bancaire et filiales sur les sujets afférents
    3. Gestion de l’administration du TMS (Kyriba) – 500 comptes bancaires actifs
    4. Calcul des échelles d’intérêt mensuelles
  • FOREX :
    1. Centralisation et traitement des opérations de couverture de change des filiales
    2. Suivi des échéances dans KTP
  • FINANCEMENTSINTRA-GROUPE
    1. Mise en place des prêts intra-groupe et des couvertures de change associées
    2. Mise en place de la documentation (contrats de prêts et avenants)
    3. Suivi des échéanciers trimestriels et calcul des intérêts
    4. Elaboration du reporting mensuel
  • REPORTING
    1. Participation aux travaux de clôtures mensuelles et trimestrielles
    2. Participation à l’élaboration du reporting trimestriel « DAEFN » (Dossier d’Analyse de l’Endettement Financier Net)
  • Participation aux divers travaux / projets du Département Trésorerie et Financement

Profil recherché :

  • Formation supérieure Bac + 5 en Gestion/Finance/Trésorerie avec 2-3 ans d’expérience
  • Connaissance d’un logiciel de trésorerie (Kyriba, Cegid, …)
  • Forte appétence aux outils informatiques (Excel, Power BI, …)
  • Anglais courant impératif
  • Capacité d’analyse, anticipation, organisation et rigueur
  • Esprit d’équipe, excellent relationnel

In our company values we aim for equity at all stages of the recruitment process, please let us know if we can do anything to make the process more accessible to you.

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